浦银中债3-5年农发债指数C(006960)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,947,760.90 |
4,241,826.20 |
1,712,664.87 |
61,372.82 |
| 本期利润 |
-118,274.98 |
51,629.83 |
4,960,498.13 |
100,018.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.05 |
0.02 |
11.45 |
3.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.29 |
0.20 |
6.76 |
3.05 |
| 期末可供分配利润 |
1,460,803.48 |
2,695,515.78 |
9,536,713.16 |
693,185.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
121,465,473.65 |
290,268,552.58 |
282,199,750.67 |
11,824,002.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.78 |
20.67 |
20.43 |
16.24 |
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