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浦银安盛中债3-5年农发债指数C(006960)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-24 1.0046 1.0876
2 2023-02-13 1.0050 1.0880
3 2023-02-10 1.0047 1.0877
4 2023-02-03 1.0044 1.0874
5 2023-01-20 1.0025 1.0855
6 2023-01-19 1.0024 1.0854
7 2023-01-13 1.0029 1.0859
8 2023-01-12 1.0032 1.0862
9 2023-01-11 1.0032 1.0862
10 2023-01-10 1.0028 1.0858
11 2023-01-09 1.0040 1.0870
12 2023-01-06 1.0039 1.0869
13 2023-01-05 1.0045 1.0875
14 2023-01-04 1.0049 1.0879
15 2023-01-03 1.0044 1.0874
16 2022-12-31 1.0039 1.0869
17 2022-12-30 1.0038 1.0868
18 2022-12-29 1.0033 1.0863
19 2022-12-28 1.0023 1.0853
20 2022-12-27 1.0019 1.0849
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