泰康安欣纯债债券C(006979)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,046,337.54 |
9,214,053.04 |
6,975,190.53 |
11,030,953.77 |
| 本期利润 |
1,542,818.75 |
7,005,870.85 |
6,570,723.29 |
15,656,904.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
2.18 |
2.29 |
5.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.64 |
0.51 |
0.60 |
5.75 |
| 期末可供分配利润 |
4,851,196.75 |
62,953,030.14 |
31,612,225.54 |
14,255,444.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
106,917,871.32 |
1,657,347,733.93 |
977,788,663.78 |
1,131,855,813.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.21 |
19.25 |
19.36 |
18.65 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
