泰康安欣纯债债券C(006979)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

泰康安欣纯债债券C(006979)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	39,940,436.49	33,056,782.90	22,774,780.19	138,936,622.19
利息合计	166,526.28	471,602.77	299,890.96	69,153.42
其中：存款利息收入	166,526.28	143,878.29	20,824.93	46,118.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	327,724.48	279,066.03	23,034.73
投资收益合计	22,154,541.82	89,504,746.79	62,541,728.13	101,609,861.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,154,541.82	89,504,746.79	62,541,728.13	101,609,861.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,615,153.67	-56,920,266.16	-40,067,143.28	37,249,846.83
其他收入	4,214.72	699.50	304.38	7,760.76
费用	7,450,472.75	17,003,840.70	7,811,552.99	17,559,559.97
管理人报酬	3,056,623.71	8,661,144.43	4,093,366.15	6,305,468.43
基金托管费	1,018,874.56	2,887,048.14	1,364,455.38	2,101,822.79
销售服务费	15,948.84	68,624.05	31,303.93	54,788.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,242,785.74	5,154,279.30	2,206,530.26	8,868,703.52
其中：卖出回购金融资产支出	3,242,785.74	5,154,279.30	2,206,530.26	8,868,703.52
其他费用	113,539.30	230,294.82	115,897.27	228,776.60
利润总额	32,489,963.74	16,052,942.20	14,963,227.20	121,377,062.22

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