广发景兴中短债A(006998)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,587,864.36 |
45,553,185.23 |
25,338,475.53 |
54,215,059.78 |
| 本期利润 |
22,177,546.11 |
38,894,124.48 |
20,761,704.02 |
53,665,553.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
1.41 |
0.73 |
2.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.95 |
1.42 |
0.72 |
2.93 |
| 期末可供分配利润 |
22,502,596.76 |
24,593,755.20 |
211,724,738.49 |
111,033,269.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,554,798,733.80 |
2,389,302,757.57 |
3,620,846,114.14 |
1,811,014,471.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.55 |
20.41 |
19.58 |
18.72 |
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