广发景兴中短债A(006998)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发景兴中短债A(006998)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	88,667,429.84	47,996,652.07	183,529,282.47	115,913,550.42
利息合计	140,018.86	109,165.47	112,692.55	55,272.60
其中：存款利息收入	117,660.36	97,282.12	108,395.22	55,272.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,358.50	11,883.35	4,297.33	-
投资收益合计	99,706,274.42	55,893,233.08	178,544,889.07	104,372,793.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	99,706,274.42	55,893,233.08	178,544,889.07	104,372,793.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,298,887.11	-8,087,248.30	3,722,806.66	10,587,100.53
其他收入	120,023.67	81,501.82	1,148,894.19	898,383.33
费用	30,744,854.86	16,953,983.91	50,249,916.59	32,698,504.45
管理人报酬	12,899,562.75	6,672,043.55	15,094,643.86	9,006,087.61
基金托管费	4,299,854.25	2,224,014.49	5,031,547.95	3,002,029.18
销售服务费	2,845,657.06	1,498,897.05	5,471,990.99	3,572,947.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,086,024.65	6,232,360.76	23,820,272.24	16,665,871.06
其中：卖出回购金融资产支出	10,086,024.65	6,232,360.76	23,820,272.24	16,665,871.06
其他费用	279,612.04	148,965.08	302,375.63	149,385.24
利润总额	57,922,574.98	31,042,668.16	133,279,365.88	83,215,045.97

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