中金新医药股票C(007005)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-643,323.59 |
3,538,020.91 |
54,327.02 |
-2,826,661.18 |
| 本期利润 |
-806,190.85 |
3,468,347.76 |
2,282,348.02 |
-3,233,557.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.25 |
0.16 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.80 |
17.30 |
11.69 |
-15.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.28 |
17.76 |
12.32 |
-13.36 |
| 期末可供分配利润 |
5,000,300.90 |
6,025,702.93 |
5,851,474.48 |
4,356,195.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.51 |
0.44 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
16,749,846.75 |
17,956,383.29 |
19,289,000.44 |
20,017,653.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.51 |
1.44 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.56 |
50.51 |
43.55 |
27.81 |
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