中金新医药股票C(007005)利润分配表-基金频道-证券之星

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中金新医药股票C(007005)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,171,119.03	14,026,001.17	-15,869,817.31	-16,964,920.23
利息合计	42,534.21	23,608.83	139,464.25	74,840.20
其中：存款利息收入	39,217.77	20,292.39	40,308.77	19,173.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,316.44	3,316.44	99,155.48	55,667.04
投资收益合计	20,161,261.31	1,341,998.76	-14,047,590.94	-9,446,515.40
其中：股票投资收益	19,490,261.76	969,629.19	-16,105,523.46	-10,805,399.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-348.64	643.18	18,258.97	17,197.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	671,348.19	371,726.39	2,039,673.55	1,341,686.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,920,508.67	12,649,147.16	-1,985,892.88	-7,599,418.11
其他收入	46,814.84	11,246.42	24,202.26	6,173.08
费用	1,725,253.63	882,770.47	1,931,992.71	1,011,766.86
管理人报酬	1,275,998.52	656,899.86	1,449,817.07	762,343.35
基金托管费	212,666.31	109,483.25	241,636.14	127,057.23
销售服务费	80,282.40	38,752.52	84,814.87	44,734.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	156,306.40	77,634.84	155,724.56	77,632.00
利润总额	20,445,865.40	13,143,230.70	-17,801,810.02	-17,976,687.09

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