| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 42,280.94 | 115,404.83 | 101,690.16 | 212,015.12 |
| 本期利润 | 65,726.68 | 10,003.60 | 16,839.46 | 453,659.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.39 | 0.13 | 0.18 | 5.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.36 | 0.70 | 0.31 | 4.21 |
| 期末可供分配利润 | 181,368.23 | 63,362.34 | 437,272.42 | 1,019,567.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 7,179,605.77 | 3,043,257.22 | 16,565,216.80 | 32,108,229.99 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.94 | 19.32 | 18.87 | 18.50 |
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