嘉实中债1-3政金债指数C(007022)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 嘉实中债1-3政金债指数C(007022) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实中债1-3政金债指数C(007022)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,759,972.88	6,059,970.70	47,441,498.42	19,054,439.93
利息合计	703,878.14	448,037.90	82,978.01	11,907.75
其中：存款利息收入	39,889.85	10,254.97	31,251.78	1,268.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	663,988.29	437,782.93	51,726.23	10,638.92
投资收益合计	26,906,886.00	15,294,535.36	39,539,715.66	15,602,028.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,906,886.00	15,294,535.36	39,539,715.66	15,602,028.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,851,763.33	-9,683,563.01	7,817,551.87	3,440,122.12
其他收入	972.07	960.45	1,252.88	381.69
费用	4,709,972.16	2,209,028.91	7,562,637.21	3,410,782.51
管理人报酬	2,190,617.55	929,481.36	1,523,734.35	589,932.33
基金托管费	730,205.78	309,827.10	507,911.49	196,644.17
销售服务费	7,740.30	4,599.95	7,790.75	1,388.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,498,200.33	807,022.78	5,102,284.40	2,396,816.32
其中：卖出回购金融资产支出	1,498,200.33	807,022.78	5,102,284.40	2,396,816.32
其他费用	282,006.20	158,097.72	420,916.22	226,001.53
利润总额	10,050,000.72	3,850,941.79	39,878,861.21	15,643,657.42

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年