建信中债1-3年国开债A(007026)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
168,442,142.94 |
120,145,890.94 |
296,021,245.41 |
128,550,309.48 |
| 本期利润 |
42,414,329.29 |
30,712,941.06 |
465,542,453.91 |
263,065,389.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.43 |
0.31 |
3.86 |
2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.64 |
0.34 |
3.97 |
2.09 |
| 期末可供分配利润 |
325,672,330.22 |
554,854,123.79 |
647,840,158.77 |
588,760,981.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
8,720,012,367.04 |
16,110,726,953.90 |
10,851,270,924.35 |
12,865,804,960.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.85 |
21.48 |
21.08 |
18.89 |
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