建信中债1-3年国开债A(007026)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 建信中债1-3年国开债A(007026) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信中债1-3年国开债A(007026)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	84,931,054.05	44,937,886.19	541,466,424.79	308,533,226.28
利息合计	4,181,875.77	4,085,684.05	213,887.18	70,513.47
其中：存款利息收入	384,400.94	307,386.00	206,792.62	70,513.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,797,474.83	3,778,298.05	7,094.56	-
投资收益合计	207,631,135.17	130,878,482.18	370,218,493.18	172,746,252.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	207,631,135.17	130,878,482.18	370,218,493.18	172,746,252.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-127,019,900.27	-90,087,723.32	170,893,661.75	135,653,867.16
其他收入	137,943.38	61,443.28	140,382.68	62,593.58
费用	41,860,841.71	13,592,212.59	72,722,854.95	43,921,777.36
管理人报酬	14,761,558.14	7,444,068.98	18,193,460.30	9,648,663.94
基金托管费	4,920,519.33	2,481,356.28	6,064,486.64	3,216,221.26
销售服务费	96,095.18	54,889.62	82,680.02	32,127.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	21,359,541.27	2,969,223.90	45,102,784.57	29,288,655.99
其中：卖出回购金融资产支出	21,359,541.27	2,969,223.90	45,102,784.57	29,288,655.99
其他费用	717,070.14	642,608.49	3,279,443.42	1,736,109.04
利润总额	43,070,212.34	31,345,673.60	468,743,569.84	264,611,448.92

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年