中科沃土沃安中短利率C(007034)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
49,507.90 |
30,690.35 |
199,999.89 |
108,029.09 |
| 本期利润 |
28,241.74 |
13,188.11 |
215,692.21 |
144,196.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.65 |
0.25 |
2.06 |
1.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.77 |
0.33 |
2.09 |
1.17 |
| 期末可供分配利润 |
-3,127,354.70 |
-3,583,903.25 |
-6,800,865.01 |
-8,715,427.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.01 |
-1.02 |
-1.03 |
-1.04 |
| 期末基金资产净值 |
3,374,425.59 |
3,827,661.13 |
7,195,447.11 |
9,035,001.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.13 |
18.61 |
18.22 |
17.16 |
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