中科沃土沃安中短利率C(007034)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中科沃土沃安中短利率C(007034)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	219,201.94	108,807.73	776,297.70	511,061.11
利息合计	20,510.36	13,628.43	86,484.72	55,189.79
其中：存款利息收入	747.96	545.13	7,346.04	4,537.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,762.40	13,083.30	79,138.68	50,651.94
投资收益合计	261,301.16	144,110.75	640,714.00	355,054.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	261,301.16	144,110.75	640,714.00	355,054.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-66,059.81	-50,800.78	47,345.85	99,506.86
其他收入	3,450.23	1,869.33	1,753.13	1,310.36
费用	59,902.71	33,661.30	130,365.70	91,452.81
管理人报酬	34,371.21	18,878.30	57,547.81	33,540.88
基金托管费	13,748.64	7,551.43	23,019.12	13,416.34
销售服务费	11,023.67	6,654.45	26,183.45	15,594.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	741.42	567.12	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	741.42	567.12	-	-
其他费用	10.00	10.00	23,615.32	28,900.78
利润总额	159,299.23	75,146.43	645,932.00	419,608.30

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