海富通聚合纯债(007037)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,305,882.47 |
28,739,437.39 |
20,418,477.56 |
28,309,067.26 |
| 本期利润 |
15,338,337.97 |
2,936,948.12 |
5,882,942.82 |
50,140,650.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
0.34 |
0.67 |
5.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.74 |
0.35 |
0.69 |
6.09 |
| 期末可供分配利润 |
102,740,593.35 |
69,092,559.15 |
67,563,725.37 |
67,185,433.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,077,086,489.25 |
867,479,143.40 |
873,931,877.02 |
888,089,290.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.09 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.47 |
20.37 |
20.78 |
19.95 |
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