海富通聚合纯债(007037)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 海富通聚合纯债(007037) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

海富通聚合纯债(007037)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,006,689.17	10,115,997.74	57,505,768.03	25,932,418.56
利息合计	30,289.39	16,264.06	72,829.27	55,366.38
其中：存款利息收入	17,090.21	6,760.58	33,057.83	15,594.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,199.18	9,503.48	39,771.44	39,771.44
投资收益合计	36,778,887.56	24,635,268.42	35,601,355.49	14,679,595.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,778,887.56	24,635,268.42	35,601,355.49	14,679,595.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,802,489.27	-14,535,534.74	21,831,583.27	11,197,457.08
其他收入	1.49	-	-	-
费用	8,069,741.05	4,233,054.92	7,365,117.50	3,168,438.81
管理人报酬	2,619,404.01	1,305,977.70	2,533,024.05	1,238,792.67
基金托管费	873,134.59	435,325.85	844,341.46	412,930.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,278,537.57	2,350,505.10	3,701,238.49	1,375,539.05
其中：卖出回购金融资产支出	4,278,537.57	2,350,505.10	3,701,238.49	1,375,539.05
其他费用	206,500.00	100,422.86	202,200.00	103,135.36
利润总额	2,936,948.12	5,882,942.82	50,140,650.53	22,763,979.75

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年