鑫元恒利三个月定开债(007050)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,361,719.30 |
22,074,138.50 |
57,664,241.78 |
25,209,306.99 |
| 本期利润 |
12,173,472.19 |
8,262,178.64 |
71,406,430.07 |
39,095,737.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
0.47 |
4.11 |
2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.88 |
0.47 |
4.20 |
2.30 |
| 期末可供分配利润 |
3,797,541.13 |
99,629,450.29 |
77,555,311.79 |
45,100,377.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
507,591,909.91 |
1,781,708,500.89 |
1,773,446,322.25 |
1,741,135,629.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.60 |
23.10 |
22.52 |
20.30 |
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