鑫元恒利三个月定开债(007050)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鑫元恒利三个月定开债(007050)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,852,876.05	15,755,865.11	84,177,995.35	45,331,939.23
利息合计	843,128.43	227,997.28	137,002.41	98,533.33
其中：存款利息收入	190,893.97	9,986.15	13,660.17	8,148.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	652,234.46	218,011.13	123,342.24	90,385.18
投资收益合计	41,197,994.73	29,339,827.69	70,298,804.65	31,346,975.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,197,994.73	29,339,827.69	70,298,804.65	31,346,975.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,188,247.11	-13,811,959.86	13,742,188.29	13,886,430.36
其他收入	-	-	-	-
费用	9,679,403.86	7,493,686.47	12,771,565.28	6,236,201.88
管理人报酬	3,532,765.30	2,636,901.73	5,210,977.74	2,567,980.90
基金托管费	1,177,588.36	878,967.24	1,736,992.52	855,993.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,739,660.60	3,846,390.72	5,566,447.73	2,684,399.69
其中：卖出回购金融资产支出	4,739,660.60	3,846,390.72	5,566,447.73	2,684,399.69
其他费用	221,766.26	131,426.78	257,147.29	127,827.67
利润总额	12,173,472.19	8,262,178.64	71,406,430.07	39,095,737.35

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