平安季开鑫定开债E(007055)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,078,062.54 |
4,588,362.58 |
2,769,866.41 |
10,767,156.45 |
| 本期利润 |
1,953,026.68 |
2,227,626.22 |
1,326,673.40 |
11,607,712.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
1.10 |
0.59 |
3.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.26 |
1.12 |
0.60 |
2.92 |
| 期末可供分配利润 |
23,076,270.19 |
25,934,711.64 |
30,230,010.69 |
33,619,870.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.20 |
0.19 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
143,988,783.03 |
166,998,203.48 |
206,505,470.18 |
248,852,925.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.27 |
1.27 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.08 |
27.48 |
26.83 |
26.07 |
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