平安季开鑫定开债E(007055)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安季开鑫定开债E(007055)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	24,571,544.92	38,499,723.87	22,530,035.40	151,125,404.98
利息合计	36,352.53	1,238,454.65	1,047,432.01	8,219,951.13
其中：存款利息收入	35,399.99	632,298.46	581,880.47	7,827,094.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	952.54	606,156.19	465,551.54	392,856.22
投资收益合计	16,720,103.50	59,324,060.54	35,169,319.39	138,368,481.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,720,103.50	59,324,060.54	35,169,319.39	146,621,019.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-8,252,537.92
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,811,526.88	-22,064,827.82	-13,688,553.06	4,528,945.67
其他收入	3,562.01	2,036.50	1,837.06	8,026.51
费用	5,626,147.21	13,626,383.32	7,826,458.75	41,132,719.86
管理人报酬	2,068,608.89	5,670,330.49	3,152,417.69	10,349,544.72
基金托管费	689,536.28	1,890,110.13	1,050,805.91	3,449,848.26
销售服务费	193,090.82	508,354.39	279,826.84	968,535.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,522,188.95	5,207,512.34	3,166,634.35	25,738,740.43
其中：卖出回购金融资产支出	2,522,188.95	5,207,512.34	3,166,634.35	25,738,740.43
其他费用	110,339.85	222,200.00	110,339.85	222,200.00
利润总额	18,945,397.71	24,873,340.55	14,703,576.65	109,992,685.12

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