平安季开鑫定开债E(007055)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 平安季开鑫定开债E(007055) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安季开鑫定开债E(007055)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	38,499,723.87	22,530,035.40	151,125,404.98	115,881,992.50
利息合计	1,238,454.65	1,047,432.01	8,219,951.13	6,185,828.72
其中：存款利息收入	632,298.46	581,880.47	7,827,094.91	5,947,153.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	606,156.19	465,551.54	392,856.22	238,675.08
投资收益合计	59,324,060.54	35,169,319.39	138,368,481.67	80,787,589.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	59,324,060.54	35,169,319.39	146,621,019.59	82,471,310.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-8,252,537.92	-1,683,721.20
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,064,827.82	-13,688,553.06	4,528,945.67	28,905,751.17
其他收入	2,036.50	1,837.06	8,026.51	2,823.42
费用	13,626,383.32	7,826,458.75	41,132,719.86	24,552,124.18
管理人报酬	5,670,330.49	3,152,417.69	10,349,544.72	5,955,413.08
基金托管费	1,890,110.13	1,050,805.91	3,449,848.26	1,985,137.74
销售服务费	508,354.39	279,826.84	968,535.47	573,773.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,207,512.34	3,166,634.35	25,738,740.43	15,691,044.89
其中：卖出回购金融资产支出	5,207,512.34	3,166,634.35	25,738,740.43	15,691,044.89
其他费用	222,200.00	110,339.85	222,200.00	118,053.90
利润总额	24,873,340.55	14,703,576.65	109,992,685.12	91,329,868.32

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年