中加聚盈四个月定开债A(007061)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,494,690.97 |
15,703,959.88 |
7,045,293.64 |
30,144,750.70 |
| 本期利润 |
4,795,875.57 |
9,992,946.31 |
3,806,996.61 |
26,871,380.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
2.07 |
0.75 |
4.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.07 |
2.17 |
0.80 |
3.98 |
| 期末可供分配利润 |
14,308,273.18 |
13,567,148.59 |
10,229,554.42 |
11,609,305.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
440,052,790.68 |
458,198,083.28 |
459,511,874.29 |
517,252,838.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.17 |
35.72 |
33.91 |
32.84 |
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