中加聚盈四个月定开债A(007061)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中加聚盈四个月定开债A(007061)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,506,904.11	17,453,517.41	7,264,919.87	37,980,346.53
利息合计	76,121.20	143,318.14	74,686.02	435,386.21
其中：存款利息收入	59,545.68	133,275.72	68,373.73	176,451.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,575.52	10,042.42	6,312.29	258,934.31
投资收益合计	6,589,312.75	24,114,407.71	10,895,231.55	40,054,846.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,915,319.00	24,784,403.98	11,851,865.03	40,288,598.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-326,006.25	-669,996.27	-956,633.48	-233,751.94
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,836,926.78	-6,804,210.08	-3,704,999.34	-2,509,900.65
其他收入	4,543.38	1.64	1.64	14.03
费用	2,634,381.10	6,186,959.24	3,121,636.65	9,219,132.15
管理人报酬	1,697,204.91	3,404,744.81	1,755,871.28	4,286,675.95
基金托管费	424,301.21	851,186.33	438,967.92	1,071,669.04
销售服务费	240,482.40	329,513.72	157,829.00	173,012.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	153,909.99	1,362,289.12	649,325.49	3,374,480.31
其中：卖出回购金融资产支出	153,909.99	1,362,289.12	649,325.49	3,374,480.31
其他费用	105,828.77	214,038.72	107,236.28	249,627.33
利润总额	5,872,523.01	11,266,558.17	4,143,283.22	28,761,214.38

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