浦银安盛普丰纯债债券A(007068)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
48,312,923.49 |
39,169,940.51 |
69,735,681.76 |
35,576,158.29 |
| 本期利润 |
-6,243,324.96 |
-1,248,122.60 |
105,426,508.23 |
43,443,658.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.33 |
-0.05 |
3.47 |
1.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.41 |
0.13 |
3.63 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
41,647,813.50 |
84,410,756.99 |
136,952,247.86 |
70,893,153.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,999,718,017.30 |
5,005,300,841.84 |
6,646,366,052.82 |
3,123,400,595.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.21 |
14.89 |
14.74 |
12.61 |
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