浦银安盛普丰纯债债券A(007068)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银安盛普丰纯债债券A(007068)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	31,677,933.36	21,596,463.05	179,633,754.37	65,325,778.17
利息合计	5,205,525.74	894,865.76	6,312,897.31	2,401,673.17
其中：存款利息收入	143,756.38	52,590.96	21,938.26	12,198.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,061,769.36	842,274.80	6,290,959.05	2,389,474.25
投资收益合计	116,320,055.26	80,830,177.45	111,526,255.62	47,897,173.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	116,320,055.26	80,830,177.45	111,526,255.62	47,897,173.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-89,847,988.02	-60,128,811.49	61,793,054.25	15,026,150.47
其他收入	340.38	231.33	1,547.19	780.80
费用	29,927,754.34	17,047,510.62	25,289,981.11	10,494,770.69
管理人报酬	14,722,860.00	7,179,138.16	13,105,648.53	5,050,806.09
基金托管费	4,907,620.00	2,393,046.06	4,368,549.42	1,683,601.93
销售服务费	4,834,441.01	3,838,794.18	4,706,325.74	1,023,974.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,214,158.50	3,513,793.87	2,872,257.42	2,613,362.15
其中：卖出回购金融资产支出	5,214,158.50	3,513,793.87	2,872,257.42	2,613,362.15
其他费用	247,200.00	122,738.35	237,200.00	123,026.14
利润总额	1,750,179.02	4,548,952.43	154,343,773.26	54,831,007.48

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