平安高端制造混合C(007083)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,452,108.74 |
-2,974,633.08 |
-9,318,430.36 |
-15,358,030.48 |
| 本期利润 |
-5,655,890.34 |
-4,553,354.98 |
-6,769,394.92 |
-31,003,249.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.26 |
-2.55 |
-3.60 |
-16.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.70 |
-3.00 |
-2.32 |
-14.36 |
| 期末可供分配利润 |
63,538,549.94 |
4,812,723.53 |
8,492,236.72 |
2,795,061.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.04 |
0.06 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
455,172,238.93 |
166,481,326.65 |
186,160,599.54 |
175,813,832.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.28 |
1.32 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.16 |
27.94 |
31.90 |
15.64 |
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