平安高端制造混合C(007083)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安高端制造混合C(007083)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	60,807,746.59	-8,207,951.53	-8,577,046.73	-76,344,212.48
利息合计	168,772.89	65,102.14	127,879.11	50,560.16
其中：存款利息收入	168,772.89	65,102.14	127,879.11	50,560.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	79,544,075.36	-2,687,852.95	-13,496,366.96	-34,212,478.10
其中：股票投资收益	73,767,038.74	-6,423,971.26	-22,122,895.81	-41,408,762.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,857.90	10,761.08	54,740.03	54,740.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,755,178.72	3,725,357.23	8,571,788.82	7,141,544.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,656,283.31	-5,607,183.79	4,748,489.32	-42,187,454.67
其他收入	2,751,181.65	21,983.07	42,951.80	5,160.13
费用	9,895,776.83	4,039,946.32	8,532,257.55	4,368,701.37
管理人报酬	6,611,680.03	2,771,470.44	5,857,880.19	2,996,050.29
基金托管费	1,101,946.69	461,911.80	976,313.32	499,341.63
销售服务费	1,974,322.45	709,324.85	1,507,374.39	767,696.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	207,809.78	97,239.23	190,689.65	105,613.24
利润总额	50,911,969.76	-12,247,897.85	-17,109,304.28	-80,712,913.85

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