天治转型升级混合(007084)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
158,644.67 |
23,185.86 |
-1,267,059.93 |
-966,740.90 |
| 本期利润 |
71,098.16 |
64,579.48 |
-776,864.81 |
-378,374.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.16 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.15 |
1.86 |
-19.70 |
-9.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.63 |
1.87 |
-17.62 |
-8.17 |
| 期末可供分配利润 |
-827,663.72 |
-1,005,391.43 |
-1,176,958.44 |
-728,369.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.23 |
-0.25 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
2,724,026.64 |
3,342,536.71 |
3,621,552.71 |
3,861,921.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.77 |
0.75 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.30 |
-23.12 |
-24.53 |
-15.87 |
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