天治转型升级混合(007084)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
120,411.75 |
90,389.49 |
-694,943.23 |
-329,157.02 |
| 利息合计 |
1,055.31 |
616.10 |
2,454.10 |
1,390.28 |
| 其中：存款利息收入 |
1,055.31 |
616.10 |
2,454.10 |
1,390.28 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
196,282.65 |
44,039.51 |
-1,197,750.28 |
-920,677.62 |
| 其中：股票投资收益 |
108,564.77 |
4,804.00 |
-1,287,105.05 |
-950,718.12 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
-18.65 |
-18.65 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
87,736.53 |
39,254.16 |
89,354.77 |
30,040.50 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-87,546.51 |
41,393.62 |
490,195.12 |
588,366.41 |
| 其他收入 |
10,620.30 |
4,340.26 |
10,157.83 |
1,763.91 |
| 费用 |
49,313.59 |
25,810.01 |
81,921.58 |
49,217.47 |
| 管理人报酬 |
39,611.63 |
20,687.18 |
47,335.12 |
24,343.00 |
| 基金托管费 |
6,601.96 |
3,447.83 |
7,889.18 |
4,057.19 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
3,100.00 |
1,675.00 |
26,697.28 |
20,817.28 |
| 利润总额 |
71,098.16 |
64,579.48 |
-776,864.81 |
-378,374.49 |
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