民生加银恒裕债券A(007088)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,213,405.78 |
14,999,748.15 |
14,660,156.11 |
4,377,106.27 |
| 本期利润 |
2,716,049.87 |
15,037,488.97 |
14,803,511.78 |
4,644,532.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.22 |
2.30 |
1.38 |
2.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.68 |
0.55 |
0.83 |
2.17 |
| 期末可供分配利润 |
6,487,982.79 |
62,563,027.15 |
1,906,628.62 |
11,349,192.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
208,027,260.72 |
4,206,771,058.19 |
108,154,094.99 |
1,200,367,800.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.26 |
17.29 |
17.61 |
16.64 |
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