民生加银恒裕债券A(007088)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

民生加银恒裕债券A(007088)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,495,575.91	18,298,611.14	17,375,364.57	6,347,343.54
利息合计	931,053.83	1,908,096.56	1,218,782.30	75,243.55
其中：存款利息收入	467,117.23	470,881.51	77,759.05	28,706.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	397,204.75	1,377,634.46	1,082,794.33	46,537.42
投资收益合计	2,061,881.83	16,352,653.76	16,013,226.60	6,004,673.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,061,881.83	16,352,653.76	16,013,226.60	6,004,673.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	502,640.25	37,740.82	143,355.67	267,426.35
其他收入	-	120.00	-	0.30
费用	779,525.98	3,261,122.17	2,571,852.79	1,702,810.92
管理人报酬	429,324.55	2,050,435.10	1,627,169.00	522,347.53
基金托管费	143,108.17	683,478.38	542,389.67	174,115.68
销售服务费	0.25	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	95,577.22	318,820.59	300,261.89	930,088.75
其中：卖出回购金融资产支出	95,577.22	318,820.59	300,261.89	930,088.75
其他费用	108,865.85	207,987.28	102,032.23	56,916.39
利润总额	2,716,049.93	15,037,488.97	14,803,511.78	4,644,532.62

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