东兴兴福一年定开债券A(007091)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,326,680.14 |
11,689,284.56 |
31,031,287.68 |
11,764,820.61 |
| 本期利润 |
18,787,081.92 |
18,669,819.76 |
36,820,443.04 |
15,424,151.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.09 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.75 |
2.97 |
7.07 |
3.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.07 |
3.00 |
7.31 |
3.62 |
| 期末可供分配利润 |
170,093,051.44 |
134,412,605.05 |
122,723,320.49 |
76,129,667.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.29 |
0.26 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
740,275,220.42 |
640,640,623.99 |
621,970,804.23 |
441,991,154.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.38 |
1.34 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.17 |
38.08 |
34.06 |
29.45 |
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