东兴兴福一年定开债券A(007091)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 东兴兴福一年定开债券A(007091) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东兴兴福一年定开债券A(007091)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	45,984,670.21	38,195,450.61	74,904,599.34	32,716,049.02
利息合计	276,467.51	4,554.25	196,337.04	8,030.76
其中：存款利息收入	2,534.99	736.13	15,671.13	5,137.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	273,932.52	3,818.12	180,665.91	2,893.14
投资收益合计	56,616,827.75	26,803,298.92	64,890,781.86	26,362,914.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	56,616,827.75	26,803,298.92	64,890,781.86	26,362,914.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,912,598.80	11,387,597.44	9,814,872.37	6,345,103.38
其他收入	3,973.75	-	2,608.07	-
费用	15,549,301.08	7,934,016.96	13,598,004.14	6,129,663.02
管理人报酬	7,557,013.00	3,558,838.04	6,090,202.68	2,619,771.87
基金托管费	1,079,573.34	508,405.49	870,028.87	374,253.06
销售服务费	397,658.62	196,779.70	350,510.40	158,415.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,200,083.91	3,518,533.05	5,954,197.62	2,808,168.63
其中：卖出回购金融资产支出	6,200,083.91	3,518,533.05	5,954,197.62	2,808,168.63
其他费用	172,200.00	85,546.47	172,200.00	87,719.96
利润总额	30,435,369.13	30,261,433.65	61,306,595.20	26,586,386.00

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年