安信尊享添益债券C(007099)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,275,139.37 |
773,021.67 |
246,917.29 |
-104,081.13 |
| 本期利润 |
946,704.35 |
635,801.11 |
548,679.33 |
17,221.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
0.96 |
2.77 |
0.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.39 |
0.97 |
3.21 |
0.12 |
| 期末可供分配利润 |
5,385,585.23 |
4,276,661.18 |
9,849,587.17 |
1,735,129.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
41,183,634.89 |
35,630,336.83 |
89,500,900.46 |
19,117,454.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.23 |
1.22 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.09 |
14.62 |
13.52 |
10.11 |
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