安信尊享添益债券C(007099)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信尊享添益债券C(007099)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	643,439.05	2,357,349.21	1,291,186.65	1,402,990.52
利息合计	11,312.86	110,281.07	67,898.98	52,560.19
其中：存款利息收入	5,596.20	17,537.81	8,849.20	27,634.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,716.66	92,743.26	59,049.78	24,925.89
投资收益合计	667,503.10	2,584,157.89	1,326,396.19	839,927.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	667,503.10	2,584,157.89	1,326,396.19	839,927.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-35,472.54	-355,635.00	-108,841.01	504,738.65
其他收入	95.63	18,545.25	5,732.49	5,763.95
费用	287,388.57	1,115,406.01	510,295.19	449,017.14
管理人报酬	131,266.51	519,185.59	239,866.12	206,311.44
基金托管费	21,877.73	86,530.99	39,977.70	34,385.26
销售服务费	53,065.90	274,256.56	134,417.89	80,491.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,329.98	55,436.37	25,729.14	73,512.97
其中：卖出回购金融资产支出	16,329.98	55,436.37	25,729.14	73,512.97
其他费用	64,148.50	179,090.12	69,871.04	54,007.25
利润总额	356,050.48	1,241,943.20	780,891.46	953,973.38

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