中欧远见两年定开混合C(007101)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,131,846.73 |
-4,501,758.16 |
-26,954,146.38 |
-12,545,540.65 |
| 本期利润 |
-4,151,950.15 |
-126,918.16 |
-12,258,295.40 |
-7,375,742.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.00 |
-0.07 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.18 |
-0.11 |
-9.17 |
-5.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.85 |
-1.06 |
-8.73 |
-5.25 |
| 期末可供分配利润 |
-38,383,732.89 |
-36,753,644.32 |
-51,447,148.52 |
-38,176,943.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.33 |
-0.30 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
79,145,793.64 |
83,170,825.63 |
128,303,222.59 |
133,185,775.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.74 |
0.75 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.00 |
14.55 |
15.78 |
20.18 |
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