中欧远见两年定开混合C(007101)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧远见两年定开混合C(007101)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	423,706.49	1,461,337.07	18,218,583.04	5,873,082.99
存出保证金	173,291.21	276,091.02	303,620.30	154,140.89
交易性金融资产	740,369,917.09	910,996,949.45	1,827,536,271.99	1,868,872,522.82
其中：股票投资	740,369,917.09	910,996,949.45	1,417,602,943.23	1,462,768,207.75
债券投资	-	-	409,933,328.76	406,104,315.07
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	61,865,305.20	31,345.70	-	9,517.65
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,169,020.45	-	768,675.20
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,096,258,361.68	1,150,379,267.57	1,923,022,379.39	1,893,946,047.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	20,001,132.88	-
应付证券清算款	-	1,106,511.99	73,266,120.00	51.36
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,133,607.76	1,130,207.66	1,881,134.04	1,928,076.84
应付托管费	188,934.65	188,367.94	313,522.32	321,346.13
应付销售服务费	40,993.65	40,985.26	66,074.81	67,913.58
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	836.64	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	306,802.59	883,355.51	666,763.76	593,180.36
负债合计	1,671,175.29	3,349,428.36	96,194,747.81	2,910,568.27
所有者权益
实收基金	1,490,274,385.15	1,490,274,385.15	2,354,571,255.07	2,354,571,255.07
未分配利润	-395,687,198.76	-343,244,545.94	-527,743,623.49	-463,535,775.90
所有者权益合计	1,094,587,186.39	1,147,029,839.21	1,826,827,631.58	1,891,035,479.17
负债及所有者权益总计	1,096,258,361.68	1,150,379,267.57	1,923,022,379.39	1,893,946,047.44

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