工银1-3年国开债指数A(007122)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
269,488,060.74 |
162,690,647.30 |
193,351,048.76 |
63,381,502.67 |
| 本期利润 |
73,735,307.76 |
43,985,679.06 |
319,255,603.63 |
107,412,067.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.61 |
0.33 |
4.39 |
2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.64 |
0.30 |
4.49 |
2.28 |
| 期末可供分配利润 |
181,844,703.18 |
281,790,715.79 |
302,209,585.65 |
206,833,499.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,972,417,644.83 |
13,449,537,086.58 |
13,697,098,274.78 |
9,075,562,211.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.86 |
19.45 |
19.09 |
16.57 |
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