工银1-3年国开债指数A(007122)分红送配-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银1-3年国开债指数A(007122)分红送配

序号	派息日	单位分红	登记日	除息日	公告日期
1	2026-03-10	0.0062	2026-03-09	2026-03-09	2026-03-05
2	2025-11-21	0.0021	2025-11-20	2025-11-20	2025-11-18
3	2025-10-22	0.0021	2025-10-21	2025-10-21	2025-10-17
4	2025-09-18	0.0021	2025-09-17	2025-09-17	2025-09-15
5	2025-08-22	0.0022	2025-08-21	2025-08-21	2025-08-19
6	2025-07-23	0.0023	2025-07-22	2025-07-22	2025-07-18
7	2025-06-17	0.0022	2025-06-16	2025-06-16	2025-06-12
8	2025-05-22	0.0023	2025-05-21	2025-05-21	2025-05-19
9	2025-04-24	0.0024	2025-04-23	2025-04-23	2025-04-21
10	2025-03-14	0.0024	2025-03-13	2025-03-13	2025-03-11
11	2025-02-25	0.0025	2025-02-24	2025-02-24	2025-02-20
12	2025-01-15	0.0024	2025-01-14	2025-01-14	2025-01-10
13	2024-12-12	0.0024	2024-12-11	2024-12-11	2024-12-09
14	2024-11-19	0.0024	2024-11-18	2024-11-18	2024-11-14
15	2024-10-28	0.0025	2024-10-25	2024-10-25	2024-10-23
16	2024-09-13	0.0024	2024-09-12	2024-09-12	2024-09-10
17	2024-08-16	0.0025	2024-08-15	2024-08-15	2024-08-13
18	2024-07-22	0.0026	2024-07-19	2024-07-19	2024-07-17
19	2024-06-17	0.0025	2024-06-14	2024-06-14	2024-06-12
20	2024-05-23	0.0026	2024-05-22	2024-05-22	2024-05-20
21	2024-04-24	0.0026	2024-04-23	2024-04-23	2024-04-19
22	2024-01-30	0.0021	2024-01-29	2024-01-29	2024-01-25
23	2023-11-16	0.0020	2023-11-15	2023-11-15	2023-11-13
24	2023-10-20	0.0021	2023-10-19	2023-10-19	2023-10-17
25	2023-09-12	0.0030	2023-09-11	2023-09-11	2023-09-07
26	2023-08-22	0.0021	2023-08-21	2023-08-21	2023-08-17
27	2023-07-21	0.0020	2023-07-20	2023-07-20	2023-07-18
28	2023-06-13	0.0020	2023-06-12	2023-06-12	2023-06-08
29	2023-05-17	0.0020	2023-05-16	2023-05-16	2023-05-12
30	2023-03-17	0.0020	2023-03-16	2023-03-16	2023-03-14
31	2023-02-17	0.0020	2023-02-16	2023-02-16	2023-02-14
32	2023-01-17	0.0020	2023-01-16	2023-01-16	2023-01-12
33	2022-11-30	0.0020	2022-11-29	2022-11-29	2022-11-25
34	2022-10-27	0.0030	2022-10-26	2022-10-26	2022-10-24
35	2022-09-19	0.0040	2022-09-16	2022-09-16	2022-09-14
36	2022-08-19	0.0040	2022-08-18	2022-08-18	2022-08-16
37	2022-07-28	0.0035	2022-07-27	2022-07-27	2022-07-25
38	2022-06-20	0.0030	2022-06-17	2022-06-17	2022-06-15
39	2022-05-27	0.0030	2022-05-26	2022-05-26	2022-05-24
40	2022-04-25	0.0030	2022-04-22	2022-04-22	2022-04-20
41	2022-03-16	0.0035	2022-03-15	2022-03-15	2022-03-11
42	2022-02-17	0.0035	2022-02-16	2022-02-16	2022-02-14
43	2021-11-24	0.0020	2021-11-23	2021-11-23	2021-11-19
44	2021-10-29	0.0030	2021-10-28	2021-10-28	2021-10-26
45	2021-09-13	0.0030	2021-09-10	2021-09-10	2021-09-08
46	2021-07-28	0.0020	2021-07-27	2021-07-27	2021-07-23
47	2021-06-25	0.0020	2021-06-24	2021-06-24	2021-06-22
48	2021-05-26	0.0020	2021-05-25	2021-05-25	2021-05-21
49	2021-04-27	0.0020	2021-04-26	2021-04-26	2021-04-22
50	2021-03-23	0.0020	2021-03-22	2021-03-22	2021-03-18
51	2021-01-27	0.0020	2021-01-26	2021-01-26	2021-01-22
52	2020-11-24	0.0015	2020-11-23	2020-11-23	2020-11-20
53	2020-08-24	0.0015	2020-08-21	2020-08-21	2020-08-20
54	2020-06-24	0.0025	2020-06-23	2020-06-23	2020-06-22
55	2020-05-25	0.0030	2020-05-22	2020-05-22	2020-05-21
56	2020-04-24	0.0030	2020-04-23	2020-04-23	2020-04-22
57	2020-03-23	0.0030	2020-03-20	2020-03-20	2020-03-19
58	2020-02-24	0.0030	2020-02-21	2020-02-21	2020-02-20
59	2020-01-20	0.0030	2020-01-17	2020-01-17	2020-01-16
60	2019-11-28	0.0023	2019-11-27	2019-11-27	2019-11-26
61	2019-10-29	0.0026	2019-10-28	2019-10-28	2019-10-25
62	2019-09-24	0.0029	2019-09-23	2019-09-23	2019-09-20
63	2019-08-23	0.0023	2019-08-22	2019-08-22	2019-08-20
64	2019-07-29	0.0014	2019-07-26	2019-07-26	2019-07-24

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