博时中债1-3年国开行A(007147)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,533,653.56 |
108,149,614.85 |
114,280,517.42 |
454,019,908.47 |
| 本期利润 |
18,457,539.68 |
19,826,744.05 |
19,953,245.47 |
514,144,093.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.35 |
0.27 |
4.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.41 |
0.51 |
0.36 |
4.45 |
| 期末可供分配利润 |
48,014,590.92 |
34,459,494.59 |
206,576,732.17 |
506,144,921.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,974,086,243.18 |
2,065,171,608.24 |
6,217,985,398.45 |
10,430,503,558.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.15 |
20.46 |
20.28 |
19.85 |
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