博时中债1-3年国开行A(007147)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

博时中债1-3年国开行A(007147)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	62,512,538.02	53,818,046.93	581,294,928.08	311,413,584.25
利息合计	906,865.08	123,265.84	6,574,524.83	870,171.46
其中：存款利息收入	152,677.20	123,265.84	205,353.33	98,076.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	754,187.88	-	6,369,171.50	772,094.56
投资收益合计	153,559,221.35	151,640,570.71	515,134,142.55	284,685,289.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	153,559,221.35	151,640,570.71	515,134,142.55	284,685,289.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-91,978,352.39	-97,966,367.26	59,562,274.50	25,856,689.69
其他收入	24,803.98	20,577.64	23,986.20	1,434.00
费用	42,039,354.79	33,173,879.16	64,227,984.18	41,912,451.15
管理人报酬	8,866,249.90	5,759,388.61	18,552,393.72	10,299,780.91
基金托管费	2,955,416.57	1,919,796.19	6,184,131.20	3,433,260.27
销售服务费	185,575.78	150,849.94	105,235.08	17,455.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	29,336,456.95	24,773,287.20	36,056,958.61	26,307,379.48
其中：卖出回购金融资产支出	29,336,456.95	24,773,287.20	36,056,958.61	26,307,379.48
其他费用	689,978.27	570,557.22	3,329,265.57	1,854,574.87
利润总额	20,473,183.23	20,644,167.77	517,066,943.90	269,501,133.10

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