民生加银聚益纯债债券A(007201)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
52,795,983.45 |
171,330,072.32 |
158,991,842.78 |
257,391,951.28 |
| 本期利润 |
72,315,880.54 |
15,136,778.24 |
28,889,820.71 |
391,935,838.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.71 |
0.25 |
0.38 |
6.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.73 |
0.27 |
0.39 |
6.27 |
| 期末可供分配利润 |
465,382,268.42 |
269,944,216.94 |
416,370,331.25 |
420,932,853.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
5,621,331,949.72 |
3,768,210,032.58 |
6,048,616,654.88 |
8,666,620,083.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.18 |
21.09 |
21.24 |
20.77 |
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