民生加银聚益纯债债券A(007201)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

民生加银聚益纯债债券A(007201)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	83,419,997.14	49,315,372.52	50,390,287.27	456,693,090.37
利息合计	267,685.98	7,052,634.13	4,817,431.09	3,648,973.91
其中：存款利息收入	44,839.52	3,261,586.30	2,207,280.51	2,271,008.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	211,650.84	3,500,222.44	2,350,134.96	1,124,774.11
投资收益合计	63,573,552.83	198,455,250.80	175,674,831.58	318,021,756.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	63,511,718.69	198,455,250.80	175,674,831.58	318,021,756.54
资产支持证券投资收益	61,834.14	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,577,958.33	-156,193,294.08	-130,102,022.07	134,543,887.44
其他收入	800.00	781.67	46.67	478,472.48
费用	11,003,564.86	34,178,594.28	21,500,466.56	64,757,251.65
管理人报酬	6,287,037.56	18,441,397.82	11,318,068.99	19,573,727.03
基金托管费	2,095,679.19	6,147,132.50	3,772,689.58	6,524,575.69
销售服务费	2,622.92	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,349,468.83	9,014,500.87	6,078,734.18	37,898,540.61
其中：卖出回购金融资产支出	2,349,468.83	9,014,500.87	6,078,734.18	37,898,540.61
其他费用	103,904.44	215,200.00	106,868.27	226,720.00
利润总额	72,416,432.28	15,136,778.24	28,889,820.71	391,935,838.72

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