华夏常阳三年定开混合(007207)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
78,766,235.39 |
-15,166,617.96 |
42,166,349.93 |
566,067.79 |
| 本期利润 |
139,635,435.36 |
17,735,904.33 |
77,353,186.62 |
45,424,587.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.02 |
0.09 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.16 |
2.37 |
11.00 |
6.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.23 |
2.40 |
11.67 |
6.85 |
| 期末可供分配利润 |
10,834,646.50 |
-135,672,863.47 |
-120,506,245.51 |
-162,106,527.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.16 |
-0.14 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
313,949,157.83 |
757,608,997.06 |
739,873,092.73 |
707,944,493.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.90 |
0.88 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.39 |
11.83 |
9.20 |
4.49 |
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