华夏常阳三年定开混合(007207)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏常阳三年定开混合(007207)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	116,033.41	695,389.23	14,183,641.73	508,776.03
存出保证金	95,138.44	62,908.39	67,118.43	53,957.20
交易性金融资产	241,906,247.94	676,771,484.38	531,007,688.54	640,795,909.60
其中：股票投资	231,858,461.64	525,065,635.06	531,007,688.54	502,648,596.00
债券投资	10,047,786.30	151,705,849.32	-	138,147,313.60
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	199,948,189.05	-
应收证券清算款	120,358.35	2,548,337.57	3,040,152.76	746,944.89
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	3,367,233.07	242,720.00	1,185,991.39
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	315,110,095.10	759,586,887.78	761,801,182.54	712,222,655.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	32.49	601,834.68	20,429,278.28	2,951,784.30
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	311,676.30	737,675.54	767,409.49	711,775.97
应付托管费	51,946.06	122,945.96	127,901.55	118,629.30
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	423.94	-	1,384.36	822.01
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	796,858.48	515,434.54	602,116.13	495,149.74
负债合计	1,160,937.27	1,977,890.72	21,928,089.81	4,278,161.32
所有者权益
实收基金	293,238,631.77	837,815,261.77	837,815,261.77	837,815,261.77
未分配利润	20,710,526.06	-80,206,264.71	-97,942,169.04	-129,870,768.08
所有者权益合计	313,949,157.83	757,608,997.06	739,873,092.73	707,944,493.69
负债及所有者权益总计	315,110,095.10	759,586,887.78	761,801,182.54	712,222,655.01

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