天弘华享三个月定开债(007220)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,180,908.04 |
15,986,930.57 |
29,168,975.24 |
7,354,684.36 |
| 本期利润 |
13,296,661.21 |
8,493,065.04 |
49,767,380.73 |
26,740,676.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.83 |
4.70 |
2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.34 |
0.85 |
4.83 |
2.57 |
| 期末可供分配利润 |
8,224,350.16 |
28,150,667.50 |
38,080,800.04 |
64,509,130.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.04 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
999,061,349.51 |
1,023,378,040.99 |
1,040,802,031.96 |
1,066,017,937.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.05 |
1.07 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.92 |
24.33 |
23.27 |
20.62 |
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