天弘华享三个月定开债(007220)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘华享三个月定开债(007220)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,670,155.00	21,302,232.52	13,313,081.37	62,304,994.34
利息合计	67,540.64	390,642.68	54,704.92	263,537.16
其中：存款利息收入	9,273.55	53,662.63	38,059.30	263,537.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	58,267.09	336,980.05	16,645.62	-
投资收益合计	14,483,026.54	32,795,836.67	20,752,241.98	41,443,051.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,483,026.54	32,795,836.67	20,752,241.98	41,443,051.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,119,587.82	-11,884,246.83	-7,493,865.53	20,598,405.49
其他收入	-	-	-	-
费用	3,131,432.18	8,005,571.31	4,820,016.33	12,537,613.61
管理人报酬	1,498,074.65	3,047,374.32	1,525,847.81	3,176,607.18
基金托管费	499,358.18	1,015,791.37	508,615.94	1,058,869.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	991,571.26	3,638,917.70	2,625,373.32	7,942,207.83
其中：卖出回购金融资产支出	991,571.26	3,638,917.70	2,625,373.32	7,942,207.83
其他费用	112,819.55	237,200.00	117,778.95	237,200.00
利润总额	16,538,722.82	13,296,661.21	8,493,065.04	49,767,380.73

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