海富通中短债债券C(007226)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
401,155.36 |
244,192.64 |
2,717,556.94 |
1,906,976.85 |
| 本期利润 |
247,425.52 |
169,096.05 |
2,805,323.19 |
2,069,894.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
0.74 |
2.42 |
1.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.63 |
0.87 |
2.72 |
1.55 |
| 期末可供分配利润 |
1,159,137.27 |
1,327,676.28 |
4,260,240.90 |
13,065,433.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
10,620,407.09 |
13,331,277.35 |
47,251,020.82 |
160,671,907.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.79 |
11.95 |
10.98 |
9.71 |
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