海富通中短债债券C(007226)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

海富通中短债债券C(007226)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,774,648.20	10,008,386.69	38,949,450.62	23,910,732.84
利息合计	22,051.43	14,214.35	145,392.31	122,161.90
其中：存款利息收入	12,124.25	4,287.17	21,344.42	7,632.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,927.18	9,927.18	124,047.89	114,529.06
投资收益合计	21,061,034.95	10,993,799.04	36,286,797.22	20,026,269.36
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,061,034.95	10,993,799.04	36,199,770.62	19,939,242.76
资产支持证券投资收益	-	-	87,026.60	87,026.60
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,385,094.13	-1,002,983.51	2,346,982.21	3,606,353.97
其他收入	76,655.95	3,356.81	170,278.88	155,947.61
费用	5,159,302.50	2,629,829.09	7,422,226.32	3,706,539.09
管理人报酬	2,051,026.57	1,089,852.16	3,572,238.77	1,880,193.26
基金托管费	683,675.53	363,284.05	1,190,746.29	626,731.10
销售服务费	55,063.11	32,713.47	293,801.70	190,697.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,077,503.41	995,781.21	2,000,581.23	816,622.16
其中：卖出回购金融资产支出	2,077,503.41	995,781.21	2,000,581.23	816,622.16
其他费用	248,765.24	122,014.22	255,567.42	130,249.21
利润总额	12,615,345.70	7,378,557.60	31,527,224.30	20,204,193.75

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