安信鑫日享中短债A(007245)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,125,061.69 |
25,664,052.02 |
18,500,560.37 |
150,756,493.24 |
| 本期利润 |
8,007,722.77 |
17,072,605.23 |
10,414,049.72 |
155,203,744.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
1.35 |
0.62 |
2.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
1.55 |
0.74 |
2.83 |
| 期末可供分配利润 |
126,428,641.66 |
28,131,478.29 |
98,336,662.38 |
263,596,730.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,266,040,157.28 |
305,192,234.48 |
1,155,254,989.13 |
3,488,756,702.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.17 |
20.54 |
19.58 |
18.70 |
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