安信鑫日享中短债A(007245)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

安信鑫日享中短债A(007245)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	36,870,742.36	23,626,372.91	250,396,027.50	168,310,013.36
利息合计	397,112.15	364,200.09	2,147,279.07	1,414,818.87
其中：存款利息收入	50,270.38	35,977.46	318,210.25	95,265.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	346,841.77	328,222.63	1,829,068.82	1,319,553.44
投资收益合计	47,937,345.66	33,833,052.61	242,046,448.57	136,278,433.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,937,345.66	33,833,052.61	242,046,448.57	136,278,433.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,568,047.18	-10,634,150.10	5,420,630.20	30,173,400.46
其他收入	104,331.73	63,270.31	781,669.66	443,360.55
费用	12,462,067.93	8,405,196.83	48,418,796.73	25,025,049.74
管理人报酬	5,626,923.47	3,698,250.99	24,473,530.63	12,617,826.04
基金托管费	1,875,641.20	1,232,750.35	8,157,843.60	4,205,942.03
销售服务费	1,487,472.67	987,841.41	5,121,271.53	2,716,596.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,010,010.35	2,201,798.84	9,506,084.98	4,879,049.42
其中：卖出回购金融资产支出	3,010,010.35	2,201,798.84	9,506,084.98	4,879,049.42
其他费用	291,091.40	157,226.33	344,867.66	169,565.14
利润总额	24,408,674.43	15,221,176.08	201,977,230.77	143,284,963.62

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